2025-04-14
尊敬的投資者：
“中銀理財(cái)-全球配置固收（美元封閉式）2023年28期”產(chǎn)品于2025年4月11日到期。產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定，合理投資?，F(xiàn)按照說(shuō)明書(shū)約定，將本理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)及所承擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用、費(fèi)率公示如下：
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 中銀理財(cái)-全球配置固收（美元封閉式）2023年28期 |
|---|---|
| 產(chǎn)品代碼 | 00QQPZUSD202328 |
| 成立日 | 2023年10月12日 |
| 到期日 | 2025年4月11日 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 547天 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 5.00%（年化） |
| 托管費(fèi)率 | 0.02%（年化） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（年化） |
| 固定管理費(fèi)率 | 0.30%（年化） |
| 期末凈值 | 1.076773（未扣除超額業(yè)績(jī)報(bào)酬） |
| 超額業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 產(chǎn)品管理人每份產(chǎn)品收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬0.0009美元 |
特此公告
中銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年4月14日